بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری و فیوچرز چیست؟

بهترین ارز های دیجیتال برای نوسان گیری و فیوچرز عبارت است از:

• بیت کوین
• سولانا
• تون کوین
• اتریوم
• آربیتروم
• ریپل

هنگام شرکت در بازارهای آتی و سایر پلتفرم های معاملاتی مشتقات، انتخاب ارز دیجیتال مناسب می تواند به دلیل نقش آن در سرمایه گذاری بر نوسانات بازار، تأثیر قابل توجهی بر اثربخشی استراتژی معاملاتی شما داشته باشد. شناسایی مناسب ترین ارز دیجیتال برای اجرای استراتژی برای افزایش عملکرد معاملات بسیار مهم است.

اگر شما یک معامله گر یا سرمایه گذار هستید که با پیچیدگی های انتخاب و نظارت بر ارز دیجیتال ایده آل برای معاملات فیوچرز سر و کار دارید، این راهنما برای شما مناسب است. ما ارزهای دیجیتال برتر را که برای معاملات فیوچرز و نوسان گیری هستند، بررسی خواهیم کرد و همچنین بینش های ارزشمندی در مورد ترید و مدیریت ریسک ارائه خواهیم داد.

ویژگی های کلیدی یک ارز دیجیتال ایده آل برای آینده

کارشناسان بازار و معامله‌گران باتجربه بر اهمیت برخی ویژگی‌های کلیدی هنگام انتخاب ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز تأکید می‌کنند. این ویژگی‌ها برای اطمینان از اینکه استراتژی معاملاتی شما به طور موثر اجرا می‌شود و نتایج بهینه را به همراه دارد، مهم هستند، چه هدفتان رشد باشد و چه در مقابل ریزش‌ها محافظت کنید. به احتمال زیاد شما در حال حاضر ایده ای در مورد اینکه چه ویژگی هایی برای تصمیم گیری های معاملاتی شما حیاتی هستند، دارید. با این حال، برای درک جامع، توصیه می‌شود روی ویژگی‌های زیر تمرکز کنید، که باید در فعالیت‌های معاملاتی خود به دقت مورد توجه قرار گیرند.

عوامل ضروری برای انتخاب ارزهای دیجیتال برای معاملات فیوچرز

1 – ملاحظات حجم معاملات

یکی از عوامل مهم در انتخاب ارزهای دیجیتال برای ترید، حجم معاملات آنهاست. توصیه می شود ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی های پایه برای معاملات فیوچرز انتخاب کنید که حجم معاملات قوی را حفظ می کنند. این اطلاعات به راحتی در پلتفرم هایی مانند TradingView و صرافی های متمرکز ارزهای دیجیتال در دسترس است. نظارت بر حجم معاملات بسیار مهم است، به ویژه هنگام شروع یک معامله، زیرا نشان دهنده نقدینگی و علاقه بازار به آن ارز دیجیتال است.

2 – درک نوسانات ارز دیجیتال

نوسانات جنبه مهم دیگری است که باید در ارزهای دیجیتال مناسب برای بازارهای آتی در نظر گرفت. در حالی که برخی از معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، ممکن است نوسانات بالا را سودمند بدانند، اما به طور کلی ریسک بالاتری از تغییرات نامطلوب قیمت را به همراه دارد. ارزهای دیجیتال با نوسانات نامنظم قیمت می توانند باعث شوند معامله گران زیان قابل توجهی را متحمل شوند یا به طور غیرمنتظره ای دستورات توقف ضرر را قبل از از سرگیری روند پیش بینی شده آغاز کنند.

3 – ملاحظات قبل از معامله

هنگام انتخاب یک ارز رمزنگاری شده برای معاملات فیوچرز، ضروری است که یک تحلیل فنی کامل از نمودار قیمت انجام دهید و نوسانات قیمت دارایی را در بازه زمانی معاملات خود به دقت بررسی کنید. در حالت ایده‌آل، استراتژی خود را با این ارز دیجیتال آزمایش کنید تا عملکرد را در شرایط واقعی بازار قبل از اینکه کاملاً متعهد شوید، ارزیابی کنید.

4 – پتانسیل پروژه و محدوده فعالیت

پتانسیل و دامنه فعالیت یک پروژه ارز دیجیتال نیز در انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز حیاتی است. معامله گران تمایل دارند پروژه هایی با پتانسیل قوی و اعتبار تثبیت شده را ترجیح دهند. ارزیابی این جنبه‌ها می‌تواند به نتایج معاملات موفق‌تری منجر شود، زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با ارزهای دیجیتالی که الگوهای فنی امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهند درگیر شوند و از آن‌هایی که مستعد تغییرات قیمتی راکد یا خنثی در بازه زمانی معاملات هستند اجتناب کنند.

اهمیت اخبار در بازارهای ارزهای دیجیتال

برای معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال، مطلع ماندن از اخبار مرتبط بسیار مهم است. اخبار می تواند به طور قابل توجهی بر پویایی عرضه و تقاضای ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد و در نتیجه تغییرات قابل توجهی در قیمت ایجاد شود. بنابراین، هنگام انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری، تمرکز بر روی ارزهایی که روندهای قوی در بازه های زمانی قابل اعتماد در پاسخ به اخبار از خود نشان می دهند، سودمند است.

انواع اخبار تاثیرگذار بر ارزهای دیجیتال

طیف وسیعی از اخبار تاثیرگذار شامل به‌روزرسانی‌های مهم مختلف است که می‌تواند جنبه‌های اساسی پروژه‌های ارزهای دیجیتال را تغییر دهد. انواع مهم عبارتند از اعلان‌های اقتصاد کلان، به‌روزرسانی‌های مربوط به پیشرفت‌های پروژه، پوشش رویدادهای مهم، و تغییرات در وضعیت فهرست‌بندی ارزهای دیجیتال در صرافی‌های اصلی. هر یک از این انواع اخبار می تواند به طور چشمگیری بر احساسات بازار و مسیر قیمت یک ارز دیجیتال تأثیر بگذارد.

تحلیل مبانی بازار مشتقه ارزهای دیجیتال

علاوه بر اخبار، سایر پارامترهای اساسی بازارهای مشتقه برای معاملات بسیار مهم هستند. به ویژه در بازارهای آتی دائمی، ارزیابی نرخ سرمایه برای سنجش احساسات بازار نسبت به ارز دیجیتال مورد نظر مهم است. این نرخ می تواند نشان دهد که آیا معامله گران انتظار افزایش یا کاهش قیمت را دارند.

علاوه بر این، علاقه باز یکی دیگر از معیارهای کلیدی است که نشان دهنده سطح تعامل معامله گر و علاقه به بازار مشتقات برای یک ارز دیجیتال خاص است. بهره باز بالا نشان دهنده تعهد قوی معامله گر است و می تواند نشانه ای صعودی باشد، در حالی که بهره باز کم ممکن است نشان دهنده فعالیت تجاری کمتر و نقدینگی بالقوه کمتر باشد.

در پایان، هنگام انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری، ضروری است که نه تنها شاخص‌های فنی و بنیادی، بلکه اخبار اقتصادی و پروژه‌ای گسترده‌تر را نیز در نظر بگیرید که می‌توانند بر شرایط بازار تأثیر بگذارند.

بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری و فیوچرز

برای کسانی که در معاملات روزانه یا معاملات موقعیتی در بازار ارز دیجیتال مشغولند، شناسایی بهترین ارزهای دیجیتال برای معاملات فیوچرز و نوسان گیری بسیار مهم است. در زیر فهرستی از ارزهای دیجیتال منتخب که برای فرصت‌های معاملاتی سودآور در سالهای آینده آماده هستند، آمده است. این انتخاب‌ها بر اساس چندین ویژگی حیاتی ایده‌آل برای معاملات فیوچرز، مانند حجم معاملات، حرکت بازار، و الگوهای فنی هستند. توجه داشته باشید که مناسب بودن هر ارز دیجیتال ممکن است بسته به استراتژی معاملاتی خاص، چارچوب زمانی ترجیحی و سایر عوامل مرتبط متفاوت باشد.

1 – سولانا (SOL)

سولانا (SOL) که توسط کارشناسان متعدد بازار به عنوان یکی از انتخاب های برتر برای معاملات فیوچرز در سال 2024 در نظر گرفته می شود، دارای پتانسیل رشد قوی و الگوهای فنی قوی است که با حجم معاملات بالا حمایت می شود. در طول سال 2023 و تا سال 2024، Solana عملکرد قیمت قابل توجهی را نشان داده است. تحلیلگران بازار تاکید می‌کنند که در طی مراحل صعودی بازار، پویایی قیمت سولانا فرصت‌های منحصربه‌فرد و سودآوری را برای معامله‌گرانی که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی تغییرات قیمت هستند، ارائه می‌دهد.

2 – اتریوم (ETH)

اتریوم به عنوان برجسته ترین و تأثیرگذارترین آلتکوین در چشم انداز ارزهای دیجیتال برجسته است و آن را به یک کاندیدای اصلی برای معاملات فیوچرز تبدیل می کند. اتریوم که به دلیل نقدینگی قابل توجه و نقش حیاتی خود در بازار کریپتو شناخته شده است، یک انتخاب عالی برای معامله گرانی است که بر روی اسکالپینگ یا نوسانات معاملاتی تمرکز می کنند. تقاضای قابل توجه این پروژه در بازار و پیشرفت های مداوم موقعیت آن را به عنوان یک مدعی برتر بیشتر می کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اتریوم به عملکرد بهتر از سایر ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهد و موقعیت‌های معاملاتی سودمندی را در بازار آتی فراهم می‌کند زیرا به روندها و رشد بازار پاسخ می‌دهد.

3 – ریپل (XRP)

XRP رشد قابل ستایش و موقعیت های تجاری عالی را در سال 2023 نشان داده است که با پیشرفت های مثبت مانند نتیجه مطلوب در مبارزات قانونی خود تقویت شده است. Ripple که به دلیل نوسانات نسبتاً کمتر خود در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال شناخته شده است، نقدینگی مناسبی ارائه می دهد و آن را به یک کاندیدای قوی برای معاملات فیوچرز تبدیل می کند. تحولات حقوقی جاری و اخبار مربوط به SEC نیز نقش مهمی در تأثیرگذاری بر پویایی عرضه و تقاضای XRP دارند.

4 – بیت کوین (BTC)

به‌عنوان پیشگام ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین همچنان در بازار آتی به عنوان یک پیشگام باقی می‌ماند، به‌ویژه برای اسکالپرها یا کسانی که در بازه‌های زمانی کوتاه معامله می‌کنند به دلیل نقدینگی و حجم معاملات بی‌نظیرش جذاب است. علیرغم نوسانات کمتر آن نسبت به ارزهای دیجیتال جدیدتر، بیت کوین فرصت های معاملاتی ثابتی را فراهم می کند و به عنوان شاخص روند بازار برای سایر ارزهای دیجیتال عمل می کند.

5 – Aave (AAVE)

Aave در بخش DeFi به عنوان یک پلتفرم وام دهی محبوب با نمودار قیمتی مطلوب برای معاملات اسکالپینگ یا نوسانی در بازار آتی برجسته است. معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های سودمند را در بازه‌های زمانی کوچک‌تر پیدا کنند و از حرکت‌های قیمتی پاک‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر Aave سود ببرند که اغلب منجر به ریسک کمتر و نتایج سودآور می‌شود.

6 – تون کوین (TON)

اگر خیلی ساده بخواهیم بگوییم که ارز تون کوین چیست، باید بگوییم که Toncoin ارتباط نزدیکی با پیام رسان تلگرام دارد، نقدینگی بالا و حجم معاملات ثابت را حفظ می کند. تغییرات قیمت آن به طور کلی ریسک کمتری دارد و آن را به یک انتخاب عالی برای اسکالپرها تبدیل می کند. در سال 2024، با سر و صدایی که در مورد سایر پروژه های مرتبط با تلگرام مانند NatCoin وجود دارد، انتظار می رود پویایی بازار Toncoin به ویژه قوی باشد.

7 – آربیتروم (ARB)

Arbitrum به عنوان بزرگترین پروژه لایه دوم اتریوم، جذابیت قابل توجهی در فضای DeFi دارد. با حجم معاملات بالا و رویدادهای مکرر مرتبط با پروژه، آربیتروم برای معامله گرانی که به دنبال سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز هستند ایده آل است. مطلع ماندن از تحولات Arbitrum می تواند به استراتژی های معاملاتی سودآور منجر شود.

8 – متیک (MATIC)

اگر خیلی ساده بخواهیم بگوییم که ارز متیک چیست، باید بگوییم که MATIC یکی دیگر از پروژه های برجسته لایه دوم اتریوم، به دلیل دیده شدن و محبوبیت آن در بین معامله گران و سرمایه گذاران مورد توجه قرار گرفته است. با روندهای قوی قیمت و نقاط ورودی بهینه برای اسکالپینگ در بازه های زمانی کوتاه معاملات، MATIC برای کسانی که به دنبال بهره برداری موثر از روندهای بازار هستند توصیه می شود.

این لیست از ارزهای دیجیتال برای معامله گرانی طراحی شده است که مشارکت فعال در بازارهای آتی با تمرکز بر نوسانات و سودهای کوتاه مدت را در اولویت قرار می دهند. هر ارز دیجیتال بر اساس رفتار بازار، نقدینگی و تاثیر اخبار خود فرصت‌های منحصر به فردی را ارائه می‌کند و سبک‌ها و اهداف مختلف معاملاتی را تامین می‌کند.

ملاحظات ضروری برای معاملات فیوچرز و نوسان گیری در بازارهای ارزهای دیجیتال

1 – ریسک های بالای معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز ذاتاً دارای ریسک های بالایی است که عمدتاً به دلیل نقش مهم اهرم است. این جنبه به ویژه در معاملات پوست سر بسیار مهم است، جایی که از اهرم بالا برای سرمایه گذاری بر روی حرکات کوچک قیمت استفاده می شود. چنین استراتژی هایی منجر به حاشیه خطای قابل توجهی می شود و می تواند از نظر روانی مضر باشد. بنابراین، به طور کلی توصیه می شود که فقط معامله گرانی که می توانند سطوح بالایی از استرس را مدیریت کنند و با اهرم اهرمی تجربه دارند، معاملات اسکالپ را در نظر بگیرند. برای همه معامله گران، رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک و محدود کردن قرار گرفتن در معرض سرمایه به مقادیری در چارچوب استراتژی حیاتی است.

2 – درک Scalping در مقابل Swinging

برای معامله گران مهم است که تفاوت های بین اسکالپینگ و تاب خوردن را درک کنند تا رویکردی را انتخاب کنند که به بهترین وجه با سبک معاملاتی، تحمل ریسک و شخصیت آنها مطابقت دارد. در اینجا تمایزات کلیدی وجود دارد:

scalping: این روش شامل معاملات مکرر و کوتاه مدت با هدف سودهای کوچک است. معامله گران از اهرم بالایی استفاده می کنند و نسبت ریسک به پاداش معمولی 1:1 تعیین می شود. اسکالپینگ نیازمند نظارت مداوم بر بازار و تصمیم گیری سریع برای بهره مندی از تغییرات جزئی قیمت است.

Swinging: معاملات نوسانی به سمت گرفتن حرکات قیمتی بزرگتر در یک دوره طولانی تر از اسکالپینگ است. این شامل اهرم کمتری در مقایسه با اسکالپینگ است که به نسبت ریسک به پاداش مطلوب تری، معمولاً در حدود 1:3 اجازه می دهد. این روش برای معامله گرانی مناسب است که معاملات کمتر اما بالقوه با سود بیشتر را ترجیح می دهند و به صبر و درک خوبی از روند بازار نیاز دارند.

بینش کلیدی برای نوسان گیری در بازارهای ارزهای دیجیتال

1 – چارچوب های زمانی در استراتژی های معاملاتی

درک بازه های زمانی مناسب برای استراتژی های معاملاتی مختلف برای موفقیت در بازار آتی بسیار مهم است. اسکالپینگ معمولاً در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، مانند 1 یا 5 دقیقه، با تمرکز بر تصمیمات معاملاتی سریع برای بهره‌برداری از تغییرات جزئی قیمت، اجرا می‌شود. برعکس، معاملات نوسانی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، معمولاً بیش از یک ساعت، با هدف ثبت تغییرات قابل‌توجه در روند بازار اتفاق می‌افتد که امکان تحلیل گسترده‌تر و اقدامات معاملاتی کمتر را فراهم می‌کند.

2 – سرمایه گذاری در مقابل ترید

تمایز بین سرمایه گذاری و ترید ضروری است، زیرا هر رویکرد اهداف متفاوتی را دنبال می کند و ریسک ها و پاداش های متفاوتی را ارائه می دهد:

سرمایه گذاری: این رویکرد بلند مدت است و بر ایجاد ثروت تدریجی از طریق ترکیب سود و قدردانی در طول زمان متمرکز است. سرمایه گذاری به طور کلی ریسک کمتری نسبت به ترید دارد و هدف آن حفظ سرمایه در برابر تورم است و پتانسیل رشد قابل توجهی را از طریق تخصیص سرمایه بیمار ارائه می دهد.

ترید: در مقابل، ترید شامل خرید و فروش مکرر دارایی ها برای سرمایه گذاری بر نوسانات بازار است. در حالی که ترید می تواند سود سریعی را به همراه داشته باشد، معمولاً ارزش افزوده بلندمدت مانند سرمایه گذاری ایجاد نمی کند و به دلیل نوسانات بازار ریسک بالاتری را به همراه دارد.

سوالات متداول

معاملات فیوچرز برای چه کسانی مناسب است؟

معاملات فیوچرز شامل سطوح بالایی از ریسک و نوسان است که آن را برای مبتدیان نامناسب می کند. این نیاز به درک عمیقی از بازارهای مالی، اصول اقتصادی و استراتژی های مدیریت ریسک دارد. معامله گران با تجربه ای که می توانند ریسک بالا را تحمل کنند و قادر به تصمیم گیری سریع و آگاهانه هستند برای این نوع معاملات مناسب تر هستند.

تفاوت ارزهای فیوچرز و ارزهای اسپات چیست؟

تفاوت اصلی در ثبات و انتظارات عملکرد نهفته است:

ارزهای فیوچرز اغلب به دلیل نوسانات و توانایی ارائه فرصت های معاملاتی متعدد در دوره های کوتاه انتخاب می شوند. آنها ممکن است لزوماً چشم‌انداز بلندمدت قوی نداشته باشند، اما به دلیل تغییرات مکرر قیمت، برای سودهای کوتاه‌مدت ترجیح داده می‌شوند.

– از سوی دیگر، ارزهای اسپات، بر اساس قدرت پایه و پتانسیل رشد بلندمدت آنها انتخاب می شوند. این ارزها سرمایه گذاری های با ثبات تری در نظر گرفته می شوند و احتمال کمتری برای ایجاد فرصت های تجاری مکرر دارند، اما برای نگهداری به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت مناسب تر هستند.

درک این تمایزات به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا بر اساس اهداف مالی، تحمل ریسک و زمانی که می توانند برای مدیریت پرتفوی خود اختصاص دهند، تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.

این مطلب در واحد تبلیغات نوشته شده است و امیدرسان نقشی در آن ندارد